Sharpe Ratio
Dogecoin
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Pourquoi c'est important
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Comment il est calculé
Agrégé jour par jour directement à partir du registre propre de la chaîne — mesuré, non estimé ni interpolé.
Ce qu'il faut surveiller
Il répond à une question que le prix seul ne peut résoudre : la hausse valait-elle la turbulence qui l'accompagnait ? Une valeur négative signifie perte et volatilité combinées.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Sharpe Ratio sur Dogecoin est 1,7 le 22 sept. 2026, soit +310,45% sur 30 jours, avec une amplitude de -4,28 (13 août 2026) à 5,2 (7 déc. 2024).
- Dernier relevé
- 1,7
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d +42,52%
- 30d +310,45%
- 90d +254,59%
- 1y -5,67%
- Amplitude
- Plus bas -4,28·13 août 2026
- Plus haut 5,2·7 déc. 2024
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | -0,3863 |
| 12 sept. 2026 | -0,1826 |
| 13 sept. 2026 | -0,5599 |
| 14 sept. 2026 | -0,3703 |
| 15 sept. 2026 | -0,317 |
| 16 sept. 2026 | -0,4098 |
| 17 sept. 2026 | -0,1366 |
| 18 sept. 2026 | 0,1334 |
| 19 sept. 2026 | 0,4903 |
| 20 sept. 2026 | 0,08445 |
| 21 sept. 2026 | 1,19 |
| 22 sept. 2026 | 1,7 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.