Sharpe Ratio
Groestlcoin
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Pourquoi c'est important
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Comment il est calculé
Agrégé jour par jour directement à partir du registre propre de la chaîne — mesuré, non estimé ni interpolé.
Ce qu'il faut surveiller
Il répond à une question que le prix seul ne peut résoudre : la hausse valait-elle la turbulence qui l'accompagnait ? Une valeur négative signifie perte et volatilité combinées.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Sharpe Ratio sur Groestlcoin est 2,01 le 28 avr. 2026, soit +306,84% sur 30 jours, avec une amplitude de -5,14 (5 juil. 2024) à 4,13 (28 nov. 2024).
- Dernier relevé
- 2,01
- 28 avr. 2026
- Variation
- 1d -5,98%
- 30d +306,84%
- 90d +230,99%
- 1y +222,07%
- Amplitude
- Plus bas -5,14·5 juil. 2024
- Plus haut 4,13·28 nov. 2024
- Couverture
- 19 févr. 2024 — 28 avr. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 17 avr. 2026 | 1,03 |
| 18 avr. 2026 | 1,94 |
| 19 avr. 2026 | 2,29 |
| 20 avr. 2026 | 2,23 |
| 21 avr. 2026 | 2,28 |
| 22 avr. 2026 | 2,28 |
| 23 avr. 2026 | 2,52 |
| 24 avr. 2026 | 2,58 |
| 25 avr. 2026 | 2,55 |
| 26 avr. 2026 | 2,41 |
| 27 avr. 2026 | 2,14 |
| 28 avr. 2026 | 2,01 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.