Sharpe Ratio
Zcash
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Pourquoi c'est important
Le rendement divisé par sa volatilité sur quatre-vingt-dix jours.
Comment il est calculé
Agrégé jour par jour directement à partir du registre propre de la chaîne — mesuré, non estimé ni interpolé.
Ce qu'il faut surveiller
Il répond à une question que le prix seul ne peut résoudre : la hausse valait-elle la turbulence qui l'accompagnait ? Une valeur négative signifie perte et volatilité combinées.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Sharpe Ratio sur Zcash est 4,69 le 22 sept. 2026, soit +834,53% sur 30 jours, avec une amplitude de -3,17 (13 févr. 2026) à 5,97 (10 nov. 2025).
- Dernier relevé
- 4,69
- 22 sept. 2026
- Variation
- 1d -5,06%
- 30d +834,53%
- 90d +236,5%
- 1y +568,39%
- Amplitude
- Plus bas -3,17·13 févr. 2026
- Plus haut 5,97·10 nov. 2025
- Couverture
- 15 juil. 2024 — 22 sept. 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 3,46 |
| 12 sept. 2026 | 3,55 |
| 13 sept. 2026 | 2,74 |
| 14 sept. 2026 | 3,03 |
| 15 sept. 2026 | 3,26 |
| 16 sept. 2026 | 3,71 |
| 17 sept. 2026 | 4,27 |
| 18 sept. 2026 | 4,31 |
| 19 sept. 2026 | 4,67 |
| 20 sept. 2026 | 4,34 |
| 21 sept. 2026 | 4,94 |
| 22 sept. 2026 | 4,69 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.