Realized Pl Sharpe Ratio
Bitcoin
Esto aplica un ajuste de riesgo al estilo Sharpe a los flujos de ganancia/pérdida realizada.
Por qué importa
Mide la rentabilidad realizada en relación con su volatilidad, un indicador de calidad del flujo.
Cómo se calcula
La ganancia/pérdida realizada se divide entre su propia volatilidad a lo largo de una ventana móvil.
Qué observar
Valores altos marcan una realización de ganancias estable y de alta calidad; valores bajos o negativos marcan flujos erráticos o impulsados por pérdidas.
Medido en esta cadena
La última lectura de Realized Pl Sharpe Ratio en Bitcoin es 0,5695 el 24 sept 2026, con una variación de +1055,38% en 30 días, y ha oscilado entre -1,09 (8 mar 2026) y 1,84 (29 may 2025).
- Última lectura
- 0,5695
- 24 sept 2026
- Variación
- 1d -6,77%
- 30d +1055,38%
- 90d +158,85%
- 1y -49,95%
- Rango
- Mínimo -1,09·8 mar 2026
- Máximo 1,84·29 may 2025
- Cobertura
- 17 jul 2024 — 24 sept 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 13 sept 2026 | 0,7167 |
| 14 sept 2026 | 0,7152 |
| 15 sept 2026 | 0,7841 |
| 16 sept 2026 | 0,7392 |
| 17 sept 2026 | 0,755 |
| 18 sept 2026 | 0,7316 |
| 19 sept 2026 | 0,7312 |
| 20 sept 2026 | 0,7292 |
| 21 sept 2026 | 0,7332 |
| 22 sept 2026 | 0,619 |
| 23 sept 2026 | 0,6108 |
| 24 sept 2026 | 0,5695 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.