Realized Pl Sharpe Ratio
Cardano
Esto aplica un ajuste de riesgo al estilo Sharpe a los flujos de ganancia/pérdida realizada.
Por qué importa
Mide la rentabilidad realizada en relación con su volatilidad, un indicador de calidad del flujo.
Cómo se calcula
La ganancia/pérdida realizada se divide entre su propia volatilidad a lo largo de una ventana móvil.
Qué observar
Valores altos marcan una realización de ganancias estable y de alta calidad; valores bajos o negativos marcan flujos erráticos o impulsados por pérdidas.
Medido en esta cadena
La última lectura de Realized Pl Sharpe Ratio en Cardano es -0,8125 el 24 ago 2026, con una variación de -6,38% en 30 días, y ha oscilado entre -1,78 (27 mar 2026) y 1,39 (7 dic 2024).
- Última lectura
- -0,8125
- 24 ago 2026
- Variación
- 1d +0,16%
- 30d -6,38%
- 90d -23,47%
- 1y -228,23%
- Rango
- Mínimo -1,78·27 mar 2026
- Máximo 1,39·7 dic 2024
- Cobertura
- 16 jun 2024 — 24 ago 2026
- 800 lecturas
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 13 ago 2026 | -0,8413 |
| 14 ago 2026 | -0,8356 |
| 15 ago 2026 | -0,8107 |
| 16 ago 2026 | -0,8173 |
| 17 ago 2026 | -0,8386 |
| 18 ago 2026 | -0,8374 |
| 19 ago 2026 | -0,8447 |
| 20 ago 2026 | -0,887 |
| 21 ago 2026 | -0,8614 |
| 22 ago 2026 | -0,8224 |
| 23 ago 2026 | -0,8139 |
| 24 ago 2026 | -0,8125 |
Leído de nuestra propia serie almacenada, no citado de una página.