Realized Pl Sharpe Ratio
Cardano
Cela applique un ajustement du risque de type Sharpe aux flux de profit/perte réalisé.
Pourquoi c'est important
Cela mesure la rentabilité réalisée par rapport à sa volatilité, un indicateur de qualité du flux.
Comment il est calculé
Le profit/perte réalisé est divisé par sa propre volatilité sur une fenêtre glissante.
Ce qu'il faut surveiller
Des valeurs élevées marquent une réalisation de profit stable et de haute qualité ; des valeurs faibles ou négatives marquent des flux erratiques ou motivés par des pertes.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Realized Pl Sharpe Ratio sur Cardano est -0,8125 le 24 août 2026, soit -6,38% sur 30 jours, avec une amplitude de -1,78 (27 mars 2026) à 1,39 (7 déc. 2024).
- Dernier relevé
- -0,8125
- 24 août 2026
- Variation
- 1d +0,16%
- 30d -6,38%
- 90d -23,47%
- 1y -228,23%
- Amplitude
- Plus bas -1,78·27 mars 2026
- Plus haut 1,39·7 déc. 2024
- Couverture
- 16 juin 2024 — 24 août 2026
- 800 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 13 août 2026 | -0,8413 |
| 14 août 2026 | -0,8356 |
| 15 août 2026 | -0,8107 |
| 16 août 2026 | -0,8173 |
| 17 août 2026 | -0,8386 |
| 18 août 2026 | -0,8374 |
| 19 août 2026 | -0,8447 |
| 20 août 2026 | -0,887 |
| 21 août 2026 | -0,8614 |
| 22 août 2026 | -0,8224 |
| 23 août 2026 | -0,8139 |
| 24 août 2026 | -0,8125 |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.